Fälligkeitsdatenanalyse

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Die Fälligkeitsdatenanalyse im Berichtswesen hilft Ihnen dabei, Ihre offenen Rechnungen gezielt zu überwachen und frühzeitig zu erkennen, welche Zahlungen demnächst anstehen oder überfällig sind. In billbox stehen Ihnen dafür drei aussagekräftige Reportings zur Verfügung: Workflow-Übersicht, wöchentliche Analyse und Detailansicht.

Übersicht der Reports zur Fälligkeitsdatenanalyse

Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Berichte effektiv nutzen können.

1. Workflow-Übersicht

Der erste Report bietet eine kompakte Übersicht Ihrer fälligen Rechnungen – aufgeteilt nach Firmen (CBUs) und Bearbeitungsständen (z. B. „Unbearbeitet“, „Check 1“, „Zahlungsfreigabe“).

So nutzen Sie den Bericht:

Gehen Sie im Reiter „Berichtswesen“ auf Fälligkeitsdaten > Übersicht.
Die Tabelle zeigt die fälligen Beträge je Firma und Bearbeitungsstatus.
Wenn Sie mit der Maus über eine Zahl fahren, wird diese interaktiv:

Ein Klick öffnet eine Liste aller zugehörigen Belege.

Tipp:

Farbliche Hervorhebungen helfen bei der schnellen Einschätzung:

Helle Farben = Einzelwerte pro CBU
Dunkle Zeile = Gesamtsumme des Clients

So sehen Sie auf einen Blick, wo Handlungsbedarf besteht.

2. Wöchentliche Fälligkeitsanalyse nach Kalenderwochen

Der zweite Bericht ist besonders hilfreich, wenn Sie Ihre Liquidität über Wochenzeiträume hinweg planen möchten.

So funktioniert’s:

Gehen Sie im Berichtswesen auf Fälligkeitsdaten > Wöchentlich.
Sie sehen Ihre offenen Beträge nach Kalenderwochen sortiert.
Auch hier können Sie mit einem Klick in die Detailansicht der jeweiligen Woche springen.

3. Detailanalyse

Für eine noch genauere Analyse steht Ihnen eine detaillierte Sicht auf Belege und Artikelpositionen zur Verfügung.

So nutzen Sie die Detailansicht:

Filtern Sie gezielt nach Jahr, Firma oder Artikelnummer.

Sie erhalten eine Liste aller Belege inklusive:
- Artikelnummer und Bezeichnung
- Lieferant (Geschäftspartner)
- Menge, Preis (min./max./Durchschnitt), Gesamtbetrag
- Anzahl der Belege
- Erstes und letztes Lieferdatum

Die Ergebnisse können Sie auch per Excel-Export herunterladen, um sie außerhalb von billbox weiter zu bearbeiten oder zu archivieren.

Besonders praktisch:

Über das Diagrammsymbol können Sie direkt in die zugehörigen Belege springen – ohne das Reporting zu verlassen. Das erspart Ihnen viel Klickarbeit und macht den Analyseprozess besonders effizient.

Erweiterte Funktionen & Filter

Die Fälligkeitsanalysen in billbox sind dynamisch anpassbar – je nach Bedarf:

Mit dem Zusammenfassungsfilter können Sie z. B. mehrere Betriebe (CBUs) gruppieren, um eine vereinfachte Auswertung zu erhalten.
Einzelne Spalten wie Kostenkonten lassen sich auf Wunsch ausblenden.
Auch die Ansicht lässt sich nach Geschäftspartnern oder Artikeln neu sortieren.

Tipp:

Nutzen Sie die Filtermöglichkeiten gezielt und springen Sie direkt in die Belege – für eine schnelle und effiziente Arbeit mit Ihren Daten.

Bei Fragen oder wenn Sie Unterstützung beim Einrichten der Reportings benötigen, steht Ihnen unser Support-Team jederzeit gerne zur Verfügung.