Neuen Zahllauf erstellen
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Mit Zahlläufen bündeln Sie freigegebene Rechnungen und Gutschriften und bereiten diese für die Auszahlung vor. So behalten Sie den Überblick über fällige Zahlungen und führen diese gezielt nach Betrieb und Bankverbindung aus.
Einstieg in den Zahllauf
Sobald ein Beleg zur Zahlung freigegeben wurde, erscheint er automatisch in der Übersicht der zahlbaren Rechnungen. Der Einstieg erfolgt über den Bereich „Zahlläufe“ im Workflow-Menü.
Hier stehen zwei zentrale Funktionen zur Verfügung:
- Neuen Zahllauf erstellen – starten Sie einen neuen Zahlungsdurchlauf auf Basis der freigegebenen Belege.
- Zahlungsarchiv aufrufen – prüfen Sie frühere Zahlläufe oder exportieren Sie deren Inhalte zur Dokumentation.
Der Aufbau ähnelt dem bekannten Vorgehen beim Datenexport: Es gibt einen Bereich zur aktiven Erstellung und einen zur späteren Einsicht.
Zahllauf anlegen: Schritt für Schritt
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Bankkonto auswählen
Wählen Sie das Bankkonto, von dem aus die Zahlungen ausgeführt werden sollen. Dieses Konto muss im Vorfeld mit dem jeweiligen Betrieb verknüpft sein.
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Betrieb auswählen
Bestimmen Sie, für welchen Betrieb Sie die Zahlungen durchführen möchten. Nur freigegebene Belege, die diesem Betrieb zugeordnet sind, werden angezeigt.
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Zahlbare Belege prüfen
Eine Übersicht zeigt, wie viele freigegebene Rechnungen und Gutschriften pro Betrieb zur Zahlung bereitstehen.
Sie können die Einträge prüfen und gezielt auswählen, welche bezahlt werden sollen.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Verfügung.